Sokan több éves kereskedési tapasztalattal és rutinnal még mindig vakon kereskednek a piacon. A vakon kereskedés annyit jelent, hogy nem figyelik a globális piaci összefüggéseket, a legnagyobb eszközök mozgását, a pénz áramlását egyik eszközosztályból a másikba, stb.

Nézzük a legegyszerűbb esetet! Képzeletbeli kezdő kereskedőnk kielemzi a részvény grafikonját, majd azt a megállapítást teszi, hogy a részvénybe long irányba lenne érdemes beszállni. Addig-addig nézegeti a chartot míg meg is győzi magát a long irány mellett és megköti a pozíciót. De vajon a piaci "szentiment" és együttállások valóban a részvénypiaci emelkedést támasztják alá? Kereskedőnk vajon megvizsgálta-e a dollár, kötvény, olaj, nemesfémek, stb. mozgását mielőtt döntést hozott? Miért is fontos mindez?

A piacon egyik eszközből a másikba áramlik a pénz, vagy a partvonalon várakozik. A legnagyobb instrumentumok módszeres követéséből megérthető egy nagyon komoly piaci korreláció, a pénzáramlás folyamata. Ez az eszköz segít eldönteni, hogy az egyedi részvényelemzésünk során a valószínűség a mi oldalunkon áll-e vagy totálisan ellene megyünk minden globális mozgásnak.

A piaci összefüggések és együttállások megfelelő vizsgálata nélkül a kereskedés vak. Meg kell érteni, hogy honnan hová áramlik a pénz, mi mivel mozog együtt, mik a korrelációk és mely eszközosztályokat érdemes akár órás grafikonon is követni, hogy a piaci szentiment megállapítására nagyobb esélyünk legyen. Az egyedi részvény vagy deviza elszigetelt vizsgálata nem sokat ér már önmagában...

Fentiek támogatására megalkottam a saját kereskedési stílusomhoz illő 4x4-es piaci mátrixot aminek segítségével követem a mozgásokat. A cikk elején található ábra madártávlatból mutatja be, mit látok az egyik monitoromon kereskedés közben. A mátrix instrumentumokkal való feltöltését és értelmezését az Opciós Oktatás utolsó napján végezzük el. Bő egy órát szentelek csak a mátrix értelmezésének és az abból történő döntések meghozatalának. Előre bocsátom, hogyha a Szent Grált keresed, ez sem az. A piaci mátrixomat a döntések meghozatalának támogatására és a valószínűség növelésére hoztam létre és alkalmazom. Ez sem mondja meg, mi fog történni, csak nagyobb eséllyel értheted meg az együttállásokat.

Ezt a piaci mátrixot gyönyörűen össze lehet állítani pl. az Interactive Brokers és a thinkorswim kereskedési rendszereken is. Ha érdekel hogyan kell ezt létrehozni, az alábbiakban megtekintheted mindkét platform esetén. Sőt a thinkorswim bemutatóban az első 3 eszközt is feltöltjük a 4x4-es mátrixban.

VIDEÓ MEGTEKINTÉSE:

Az email címed megadása után az első üzenetben találod a videó megnézéséhez szükséges linket. Ha már szerepelsz a hírlevél listán, akkor azonnal át leszel irányítva egy oldalra, ahol megtekintheted a videót.

 

Végzetes hiba úgy elkezdeni a kereskedést ha nem tudjuk hova szeretnénk vele eljutni. Sajnos sokaknak több év után sincs kereskedési tervük, pedig pontos tervezés nélkül a siker kizárólag szerencse kérdése, arra pedig jobb nem bízni a privát vagyonunkat. Idén januárban egy kivételes webinár formájában átadtam azokat az információkat, amivel én magam is megalkotom a saját éves kereskedési tervemet. Ez az egyéni módszertan az évek alatt folyamatosan tökéletesedett és ezt osztom meg Veled, hogy segítsen a sikeres kereskedéshez szükséges célkitűzés, önkontroll és fegyelem témakörében. Továbbá beszélek arról is, hogy mi az a 3 alapvető pillér, amit a sikerhez vezető úton nem hagyhatsz figyelmen kívül és a tervedben szerepelnie kell. Ha erre a 3 pillérre nem fordítasz kellő figyelmet a terv elkészítése során, a sikerre nem sok esélyed lesz.

A legtöbb célkitűző módszerből hiányzik az a folyamatmodell ami lehetővé teszi, hogy a jelenlegi állapotból kiindulva a cél felé haladó úton annak eléréséhez szükséges visszacsatolások segítsék a fejlődést. A módszertanomban egy 3 lépésből álló rendszert adok át, aminek segítségével nem csak a célt tűzheted ki, hanem pontosan definiálhatod hol vagy most, hová szeretnél eljutni és hogyan. Továbbá kezedbe adom azokat a támogató eszközöket, amelyeket segítségül hívhatsz az év során.

Fontos előre vetítenem, hogy a tervet neked kell elkészítened saját magadnak a saját stílusodra és élethelyzetedre szabva, én csak a keretet és a terved végrehajtásához szükséges módszertant adom a kezedbe.

VIDEÓ MEGTEKINTÉSE:

Az email címed megadása után az első üzenetben találod a videó megnézéséhez szükséges linket. Ha már szerepelsz a hírlevél listán, akkor azonnal át leszel irányítva egy oldalra, ahol megtekintheted a videót.

Nemrég egy légitársaság fedélzetén olyat tapasztaltam, amit eddig még soha: a szokásos frissítők felszolgálását követően sorsjegyek vásárlására buzdították az utasokat. 2€-ért lehetett váltani egy sorsjegyet, ami 1.000.000€ fődíj reményével kecsegtetett. Meggyőződésem volt, hogy szinte senki sem fogja feltenni a kezét, hogy vásárolna, de tévedtem. Sikerült eladniuk sorsjegyet és nem is egyet. Sőt még leszállás előtt is felkínálták a sorsjegyeket megvételre, ha esetleg valaki még nem nyerte volna meg az 1 millió €-t akkor még landolás előtt lett volna rá esélye:). Természetesen a második körben is voltak vásárlók, akik elhitték, hogy pont az övék lesz az 1 milliós sorsjegy...

Nem tudtam magamon úrrá lenni és azonnal opciós piaci analógiákban kezdtem gondolkodni. Nézzük csak mi a helyzet a sorsjegy eladó és vevője között. Az eladó nagyon magas valószínűség mellett keres 2€-t sorsjegyenként, a vevő nagyon alacsony kockázat (költség) mellett megveszi a magas hozampotenciált. Vagyis mit is csinál? Megvásárolja a reményt... - de ki az akinek végül több pénz marad a zsebében? Nyilván annak aki a sorsjegyet eladta (opció kiírás). Nem véletlenül működnek nagyon profitábilisan a biztosítók vagy kaszinók akik ugyanezt teszik. A reményt adják el a vásárlónak úgy hogy közben a matematikai valószínűség az ő oldalukon marad végig. Azaz a vásárló magas hozam reményében alacsony valószínűségű pozíciót vállal - de hisz benne!

Ezért imádom az opciózást, mert ott is gyönyörűszépen kiadja magát a valószínűség és a statisztika ugyanis az opció kiírással hosszútávon profitábilisabban lehet kereskedni mint az opciók vételével, de csak ésszel, ugyanis a fedezetlen opció kiírás lenullázhatja a számlát.