Végzetes hiba úgy elkezdeni a kereskedést ha nem tudjuk hova szeretnénk vele eljutni. Sajnos sokaknak több év után sincs kereskedési tervük, pedig pontos tervezés nélkül a siker kizárólag szerencse kérdése, arra pedig jobb nem bízni a privát vagyonunkat. Idén januárban egy kivételes webinár formájában átadtam azokat az információkat, amivel én magam is megalkotom a saját éves kereskedési tervemet. Ez az egyéni módszertan az évek alatt folyamatosan tökéletesedett és ezt osztom meg Veled, hogy segítsen a sikeres kereskedéshez szükséges célkitűzés, önkontroll és fegyelem témakörében. Továbbá beszélek arról is, hogy mi az a 3 alapvető pillér, amit a sikerhez vezető úton nem hagyhatsz figyelmen kívül és a tervedben szerepelnie kell. Ha erre a 3 pillérre nem fordítasz kellő figyelmet a terv elkészítése során, a sikerre nem sok esélyed lesz.

A legtöbb célkitűző módszerből hiányzik az a folyamatmodell ami lehetővé teszi, hogy a jelenlegi állapotból kiindulva a cél felé haladó úton annak eléréséhez szükséges visszacsatolások segítsék a fejlődést. A módszertanomban egy 3 lépésből álló rendszert adok át, aminek segítségével nem csak a célt tűzheted ki, hanem pontosan definiálhatod hol vagy most, hová szeretnél eljutni és hogyan. Továbbá kezedbe adom azokat a támogató eszközöket, amelyeket segítségül hívhatsz az év során.

Fontos előre vetítenem, hogy a tervet neked kell elkészítened saját magadnak a saját stílusodra és élethelyzetedre szabva, én csak a keretet és a terved végrehajtásához szükséges módszertant adom a kezedbe.

VIDEÓ MEGTEKINTÉSE:

Az email címed megadása után az első üzenetben találod a videó megnézéséhez szükséges linket. Ha már szerepelsz a hírlevél listán, akkor azonnal át leszel irányítva egy oldalra, ahol megtekintheted a videót.

Nemrég egy légitársaság fedélzetén olyat tapasztaltam, amit eddig még soha: a szokásos frissítők felszolgálását követően sorsjegyek vásárlására buzdították az utasokat. 2€-ért lehetett váltani egy sorsjegyet, ami 1.000.000€ fődíj reményével kecsegtetett. Meggyőződésem volt, hogy szinte senki sem fogja feltenni a kezét, hogy vásárolna, de tévedtem. Sikerült eladniuk sorsjegyet és nem is egyet. Sőt még leszállás előtt is felkínálták a sorsjegyeket megvételre, ha esetleg valaki még nem nyerte volna meg az 1 millió €-t akkor még landolás előtt lett volna rá esélye:). Természetesen a második körben is voltak vásárlók, akik elhitték, hogy pont az övék lesz az 1 milliós sorsjegy...

Nem tudtam magamon úrrá lenni és azonnal opciós piaci analógiákban kezdtem gondolkodni. Nézzük csak mi a helyzet a sorsjegy eladó és vevője között. Az eladó nagyon magas valószínűség mellett keres 2€-t sorsjegyenként, a vevő nagyon alacsony kockázat (költség) mellett megveszi a magas hozampotenciált. Vagyis mit is csinál? Megvásárolja a reményt... - de ki az akinek végül több pénz marad a zsebében? Nyilván annak aki a sorsjegyet eladta (opció kiírás). Nem véletlenül működnek nagyon profitábilisan a biztosítók vagy kaszinók akik ugyanezt teszik. A reményt adják el a vásárlónak úgy hogy közben a matematikai valószínűség az ő oldalukon marad végig. Azaz a vásárló magas hozam reményében alacsony valószínűségű pozíciót vállal - de hisz benne!

Ezért imádom az opciózást, mert ott is gyönyörűszépen kiadja magát a valószínűség és a statisztika ugyanis az opció kiírással hosszútávon profitábilisabban lehet kereskedni mint az opciók vételével, de csak ésszel, ugyanis a fedezetlen opció kiírás lenullázhatja a számlát.

Szeretnék eloszlatni egy általános tévhitet opciós vásárlással kapcsolatban. Ugyebár az alapvető feltevés, hogyha valaki opciót vásárol, akkor jogosultsága keletkezik, így nem érheti meglepetés, mert nála van a kontroll, ő dönti el, hogy mikor gyakorolja a vételi (Call) vagy eladási (Put) jogát. Sajnos ez csak féligazság, ugyanis ha az opció ráfut a lejáratra és van benne valós érték (ITM) akkor érhet meglepetés. Nézzük mire is gondolok.

Tegyük fel, hogy XYZ papír 100 körüli árfolyamon forog és vettem rá egy 100-as küszöbárú Call opciót annak reményében, hogy a részvény árfolyama emelkedni fog. Lejáratig van hátra 3 hét. Tételezzük fel, hogy közeleg a lejárat és a részvény árfolyama sajnos még mindig a 100-as árszint körül mozog, így az opció elég sokat vesztített az értékéből, de már nem akarom eladni, hanem várok vele. Mindeközben abban a tévhitben élek, hogy vételi jogosultságom van, ezért nem érhet meglepetés, hiszen a jogot én tudom gyakorolni ha akarom. Ebben a tévhitben sajnos megfeledkeztem az opciós lejáratról és az adott hónap harmadik péntekén nem voltam gépközelben, amikoris a részvény 101-en zárt.
Mi történik ilyenkor? Van egy 100-as Call opcióm, amiben lesz 1 dollár valós érték, ugyanis a részvény 101-en zárt. Ebben az esetben a brókercég automatikusan gyakorolni fogja a vételi jogomat (automatic exercise), azaz venni fog helyettem 100db XYZ részvényt 100-as árfolyamon, vagyis 10.000 dollárral csökkenni fog a vásárlóerőm és hétfőn 100db részvény "boldog" tulajdonosa lettem.

Ez több szempontból is kellemetlen meglepetés: lehet, hogy nincs 10K a számlán szabadon, ekkor kölcsönből lesz fedezve, aminek költsége van; továbbá a részvényt külön fedezni kell, nem olyan kockázatkezelt ügylet, mint az opció.

Mi a megoldás?
Aranyszabály, hogy a lejárat előtti utolsó néhány napban érdemes az ITM opciókat zárni, ha nem akarod kitenni magad a fenti jelenségnek. Az, hogy melyik stratégiában melyik lábat kell zárni, már egy összetetettebb kérdéskör, amit az alábbiakban foglalok össze emlékeztetésképpen azoknak, akik már jártak nálam Opciós Oktatáson.

Sokszor hallani a következő közhelyet: az információ hatalom (főleg a tőzsdei bennfentes:D). Sajnos azonban ez a fejlődésre és tanulásra nem igaz. Nézz körül a weben! Mennyi információt találsz a tőzsdei kereskedésről? Extrém mennyiségű rendszerezetlen információ áll rendelkezésünkre, amiből a lényeget kihámozni a legnehezebb. Érezted már valaha magad az alábbi képen lévő diák helyében?

Tisztán emlékszem még arra az érzésre, amikor 2005-ban elkezdtem opciós kereskedés témában kutatni a weben. Elképesztő mennyiségű információt találtam, ami nem csak gyakorlati, de elméleti szinten sem volt rendszerezve. Szó szerint évekig tartott mire ebből az információhalmazból kihámoztam a lényeget és érdemi rendszerezett tudássá formáltam. Ezután a tapasztalat után döbbentem rá, hogy a fenti közhely csak abban a formában igaz, hogy a rendszerezett tudás a hatalom, nem az információ önmagában! Gondolj csak bele mennyi információ van a weben vagy csak egy szimpla könyvtárban. Annak lexikális tudása nem sokat ér, ha az ember nem tudja gyakorlattá formálni. Az elmúlt évek oktatási tapasztalata is azt súgja, hogy nem voltam egyedül ezzel a problémával. A legtöbb kezdő és haladó is ezzel néz szembe. Túl sok az információ a weben, nincs benne rendszer és nehéz használható gyakorlattá formálni. Mennyiféle webinár, ebook, audiobook, pdf és egyéb anyag került publikálásra ebben a témában? Extrém mennyiség. Ha csak megnézzük az egyes kereskedési platformon létező indikátorok tárházát, már attól elborzadunk...

Csak a rendszerezett tudás a hatalom! Ezért is hoztam létre az Opciós Oktatást, ahol a gyakorlatban hasznosítható rendszerezett tudást adok át. Így nem neked kell a weben található információáradatból kihámozni a lényeget.

Ha az opciós piac nem a te világod akkor is érdemes megfogadnod az alábbiakat, hogy elkerüld a totális információ túlterhelést, ami köztudottan az analízis paralízis jelenséghez vezet:

• szűkítsd le a figyelt kereskedési instrumentumok körét, ne nézz többszáz részvényt, mert nem tudsz egyikre sem koncentrálni,
• ne kereskedj egyszerre több tíz indikátorral vagy szignál rendszerrel, mert egyiket sem fogod tudni érdemben kitapasztalni,
• ne tanulj ezerféle kereskedési stratégiát egyszerre, mert egyiket sem fogod kiismerni,
• ne iratkozz be párhuzamosan több tanfolyamra, mert egyiket sem fogod tudni igazán magadévá tenni.

Hidd el, a kevesebb néha több! A túl sok információ stresszt okoz, a stressz megnehezíti a koncentrációt, ami a tőzsdén veszteséget eredményez!

Túl sok információ = veszteség!
Rendszerezett tudás, gyakorlat = nyereség!