Az Esettanulmányok azoknak szólnak, akik elvégezték a 2,5 napos Opciós Oktatást és szeretnék tovább mélyíteni tudásukat, konkrét mútlbéli esetek közös áttanulmányozásával.
Az Esettanulmányok Neked szól, ha:
- át szeretnéd ismételni a tanultakat,
- múltbéli éles példákból okulva finomítanád a tudásod,
- konkrét nyerő és vesztő pozíciókból szeretnéd levonni a tanulságokat,
- készen áll picit mélyebbre menni az összefüggések áttekintésében,
- ha Te is szeretnél hozni konkrét esetet, amit meg akarsz tárgyalni,
- kíváncsi vagy, hogy egy adott pozíciót hogyan lehet és mikor érdemes átalakítani,
A konkrét éles példákat a Kereskedési Napló kötéseiből válogatom össze az alapján, hogy melyek lehetnek a legtanulságosabbak. Természetesen az oktatás formája továbbra is a jól bevált kiscsoportos forma.
Az oktatás 1 napos (szombat: 10:00-18:00).
Helyszín: Budapest, XIII. kerület
A jelentkezésed véglegesítéséhez az alábbiakat kell tenned:
2. további részletekért (helyszín, ár) kérlek küldj emailt:
Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezd a Javascript használatát, hogy megtekinthesd.
Az alábbiakban "régebbi" és egyszerűbb esettanulmányokat olvashatsz. Ezekhez hasonló, de lényegesen részletesebb és összetettebb elemzéseket fogunk végezni az oktatás során. |
|
|
18. GLD | Bear Call Spread | 6 nap | +66% |
Részvénykiválasztás:
2010.11.10-én kiválasztottam a GLD részvényt egy short pozíció felvételére. A charton a zöld bekarikázott gyertya jelzi azt a pontot, ahol beléptem shortra. Az ok amiért ez tettem a két gyertyaformáció együttállása és az opciós likviditási mutatók által valószínűsített short irány. Az esés megjátszására két alapvető stratégia kínálkozik, a Beal Call Spread és Bear Put Spread. Az előző debit, az utóbbi credit, vagy szimpla Put vétel. A megfelelő opciós stratégia kiválasztásához több dolgot kell mérlegelni, nem elég annyit mondani, hogy veszek egy Put-ot és letudtam a dolgot.
Mivel játszottam meg?
|
|
Tovább... (a teljes cikk elolvasásához bejelentkezés és/vagy regisztráció szükséges!)
|
|
17. PAAS | Long Put | 20 nap | +300% (kockázatmentes) |
Részvénykiválasztás:
2009.05.29-án kiválasztottam a PAAS részvényt. A kiválasztásnak több oka volt. Az első és legfontosabb oka a volume/OI drasztikus megváltozása volt. Erre felfigyelve megvizsgáltam a chartot és azt láttam, hogy indokolt az esés. A charton látható Andrews Pitchfork is egyértelműen az esést prognosztizálta.
Mivel játszottam meg?
|
|
Tovább... (a teljes cikk elolvasásához bejelentkezés és/vagy regisztráció szükséges!)
|
|
16. CAM | Bear Put Spread | 13 nap | +114% |
Részvénykiválasztás:
2009.03.26-án egy folyamatos emelkedés után momentumban dupla top alakult ki, valamint divergencia. A momentum divergenciát is bekarikáztam alul. Nagyon szépen látszik, hogy kezdett kiesni belőle a momentum.
2009.04.08-án zártam a pozíciót. Hogy miért nem előbb, amikor alacsonyabban volt, annak a spread az oka. Túl gyorsan esett túl sokat, így a spread még "tömve volt" időértékkel, vagyis szinte alig generált profitot. Nem vártam, hogy ennyire gyorsan beesik. Ha ez lett volna az elképzelés akkor szimpla put-ot vettem volna. Így vártam a zárással 04.08-ig, amikor is elérte a profit target-et, ami 100% volt.
Mivel játszottam meg?
|
|
Tovább... (a teljes cikk elolvasásához bejelentkezés és/vagy regisztráció szükséges!)
|
|
15. ESI | Bear Put Spread | 1 nap | +95% |
Részvénykiválasztás:
2009.01.23-án ESI egy óriási emelkedést követően gyenge volumennel konszolidálgatni kezdett. A fele akkora volumen azt mondta nekem, hogy ez az erős emelkedés megtört, hamarosan korrekció következik.
2009.01.26-án, vagyis egy kereskedési nappal később meg is történt a korrekció, 10%-ot esett a papír. A nap aljánál kiszálltam és eltettem a 95% profitot. Nem gondoltam, hogy egy nap alatt be fog következni a korrekció, de minél előbb, annál jobb:)
Az alábbi eset tipikus példája annak, hogy semmiféle indikátor nem jelezte a várható eseményt, pusztán az ár és a volumen engedett erre következtetni. Többször hangsúlyoztam már a blogban is, hogy csak két dolog igazán fontos, az ár és a volumen. Minden egyéb, másodlagos.
Mivel játszottam meg?
|
|
Tovább... (a teljes cikk elolvasásához bejelentkezés és/vagy regisztráció szükséges!)
|
|
14. SSO | Long Put | 3 nap | +26% |
Részvénykiválasztás:
2008.11.25-én három egymást követő emelkedő napon gyanússá vált, hogy hamarosan lesz egy korrekció. Ez abból is látszott, hogy a volumen folyamatosan csökkent. Az S&P500 index ultra longját választottam, ami az SSO. Ez annyit jelent, hogyha az index 1%-ot emelkedik, ez 2%-ot. Mivel gyorsan és sokat emelkedett, ezért az ultra long esésére játszottam. Mint később kiderül, még várhattam volna 2 teljes napot a pozíció nyitással, de így is profitos volt.
2008.12.01-én bekövetkezett a várva várt esés, a nap végén kiszálltam.
Mivel játszottam meg?
|
|
Tovább... (a teljes cikk elolvasásához bejelentkezés és/vagy regisztráció szükséges!)
|
|
|
|
|
1. oldal / 4 |
Bejelentkezés
