Trading tanulmányok anyag
Ha már részt vettél valamelyik oktatásomon akár élő, akár távoktatás formájában, és túl vagy az Éles Kereskedés & Pozíció Menedzsment anyagomon is, akkor elérhetővé válnak számodra olyan trading tanulmányok, amelyek több éves backtesteken alapulnak, és segítenek neked abban, hogy a kereskedésed a lehető legjobbra fejleszd.
Néhány példa az elérhető tanulmányokra
Ezért nem érdemes a legtöbbször átalakítani - Teljes körű statisztikai alátámasztással
Szükséges előképzettség: ÉKPM / OIK
Az igazság az, hogy a piac legtöbbször inkább az egónkat teszteli és csak másodsorban a kiírt strike-ot. Érdemes észben tartani, hogy komoly valószínűségbeli különbség van aközött, hogy az árfolyam lejáratra a profit zónán belül található és, hogy egyébként a pozi élete során éppen merre járhat az árfolyam.
Így termelj továbbra is profitot alacsony volatilitású Futures környezetben - 1.rész
Szükséges előképzettség: ÉKPM / OIK
Iránymentes kereskedőként fontos, hogy mindig ketyegjen a théta, de ezt nem mindegy milyen áron és milyen kockázat mellett. 25% IV rank alatt érdemes megfontolni, hogy biztosan akarunk –e maradni a Futures termékek kötésénél, mert nemcsak a kapott credit csökken, hanem a piaci előnyünk is, emiatt a profitunk is. De milyen lehetőségeink vannak ilyen helyzetben?
Így termelj továbbra is profitot alacsony volatilitású Futures környezetben - 2.rész
Szükséges előképzettség: ÉKPM / OIK
Ritkán előfordul, hogy a piacon fellehető, likvid termékek egyike sem szolgáltat átlag fölötti volatilitással rendelkező beszállási lehetőséget. Ilyenkor 2 lehetőség marad:
- A partvonalról figyeljük a piacot és várjuk, hogy a volatilitás megemelkedjen valahol
- Kötünk továbbra is konzisztensen
De vajon melyiket érdemes választani? Hogyan járjunk el ennyire alacsony volatilitási környezetben a statisztika alapján?
A korreláció fontossága termékválasztásnál: elmélet és gyakorlat
Szükséges előképzettség: ÉKPM / OIK
Korábbi Trading Tanulmányokban és az Optimalizált Iránymentes Kereskedés tananyagban is kifejezetten hangsúlyoztuk már a korreláció figyelembe vételének fontosságát portfolió szinten, de mélyebben nem foglalkoztunk a témával. Jelen tanulmány célja, hogy tüzetesen körüljárva a témát átfogó megértést biztosítson a korrelációról és gyakorlatban is alkalmazható, egzakt segítséget nyújtson egy állandóan változó, azonban alacsony korrelációval bíró kereskedési portfolió kialakításához.
A korlátlan kockázat mítosza
Szükséges előképzettség: ÉKPM / OIK
Az eddigi talán legátfogóbb, legkomolyabb, önálló témát feldolgozó Trading Tanulmány, mely végleg bebizonyítja, hogy semmi értelme aggódni a korlátlan kockázat miatt. Gyakorlati támponttal szolgál arra vonatkozólag is, hogy melyik a legideálisabb kezdeti margin szint, amivel még túlélhető volt 2008-2009 is, amellett, hogy tisztességes profitot is termeltünk volna. Jó néhány 10 éves back teszt által, több megközelítésből is, alátámasztott eredménnyel és útravalókkal ellátva..
Hogyan vásárolhatsz?
Ez az anyag csak az Éles Kereskedés & Pozíció Menedzsement anyagom után válik elérhetővé, mivel az tartalmazza a szükséges elméleti és gyakorlati alapokat.
