|
Tanulságok
Ha egyben akarod látni, az eddigi összes tanulságot, azt itt megteheted.
- A múltbéli hozam nem garancia a jövőbeli hozamra.
- Csak olyan részvényt vegyek, aminek megfelelő likviditása van.
- Ha valamelyik papír esik, semmi garancia nincs rá, hogy visszakorrigál, semmi.
- Csak olyan pénzzel tőzsdézzek, amire nem lesz szükség a közeljövőben.
- Soha de soha ne fektessek be hír, blog, cikk, tipp alapján.
- A banki célárak, elemzések ugyanúgy nem jelentenek garanciát a sikerre.
- Soha de soha ne hozzak befektetési döntést érzelemből.
- Ha nem megy, ki kell szállni és egy időre abbahagyni, nem erőltetni tovább, türelem.
- Brókerek sem látnak a jövőbe, ők is tippelnek.
- A végső befektetési döntést nekem kell meghoznom.
- A siker és a kudarc is a saját felelősségem.
- Soha ne vegyél bele eső trendbe, csak ha tényleg tudod mit csinálsz.
- Állandó STOP megbízás alkalmazása a lehetséges veszteségek minimalizálására.
- Meg kellett találnom a saját stílusom.
- Kétfajta elemzési módszer létezik: fundamentális és technikai.
- Trader vagyok és nem befektető.
- A rövidtávú traderek elemzési módszere a technikai.
- A hosszútávú befektetők elemzési módszere a fundamentális.
- A trend a barátom és soha de soha nem megyek ellene...
- Támasz és ellenállási szinteket figyelni és annak megfelelően kialakítani a stratégiát.
- A mozgó átlag a trend figyelésére megfelelő, azonban vételi/eladási jel generálására nem alkalmas.
- A befektetési alapok a 200 SMA körül lépnek akcióba, akár vételi, akár eladási irányba.
- Ha izgalmat és volatilitást keresek, ne itthon keressem, a magyar piac unalmas.
- Amerikai piacra magyar brókeren keresztül megbízást adni, ÖNGYILKOSSÁG, mivel a jutalék jelentős részét teszi ki a teljes pozíciónak (ha nem óriási pénzzel játszom).
- Amerikai elektronikus platformmal rendelkező brókercégre van szükség, ahol magyar állampolgár is nyithat számlát.
- A három legfontosabb amerikai index: Dow, Nasdaq, S&P 500.
- Az indexek segítségével adott piac napi mozgását tudom követni.
- Ki kellett találnom milyen információra van szükségem, egyébként teljesen elvesztem volna abban a mérhetetlen mennyiségű információban, ami az amerikai piac felől árad:)
- Analysis paralysis - vagyis ne elemezd halálra magad, mert nem fogsz tudni dönteni!
- A technikai elemzéshez grafikonok elemzésére van szükségem.
- Legjobban a gyertya grafikonok állnak közel a stílusomhoz.
- Hosszas keresgélés után rátaláltam a két kedvenc charting megoldásra Finviz, Stockcharts.
- Kiváló, hasznos és olcsó charting szoftvercsomag: Amibroker
- Saját magamnak kell rájönnöm, hogy mit nézzek egy chart-on.
- Egy könyv sem fogja átadni a tutit, neked kell rájönnöd a számodra működő módszerekre.
- Technikai alakzatok elemzése áll hozzám a legközelebb.
- Kerülöm a short eladói pozíciót, mert a lehetséges veszteség mértéke korlátlan.
- 10 sikerkritérium szem előtt tartása, akármi is történjen.
- Hosszútávon a profit és osztalék mértéke határozza meg a részvény árát.
- A napi árfolyam fluktuáció a kereslet-kínálat folyamatos változásának köszönhető.
- A rövidtávú ármozgások mögött számos egyéb tényező áll, pl: nyersolaj ára, infláció, stb.
- Körültekintően kell bánni a megbízási típusokkal, mert nagyban befolyásolják az elérhető profit és elszenvedhető veszteségi szinteket.
- A megbízás helyes időzítése legalább annyira fontos, mint a megfelelő típus kiválasztása. Sok múlik rajta.
- A virtuális kereskedésnek nem sok köze van a valósághoz.
- Az érzelemmentes döntések általában a helyesek - alapvető követelmény a hidegvér.
- Nagyon fontos a BID/ASK spread szélessége, mivel befolyásolja az eredményességet.
- Papermoney account nem a BID/ASK árakat használja, hanem a MARK-ot, ezért alkalmatlan az éles helyzet szimulálására.
- A támasz és ellenállási szintek is csak a valószínűséget növelik, de nem garantálnak semmit.
- A legelső dolog egy chart elemzése során, hogy megnézem, hol vannak a támasz és ellenállási szintek.
- A trend nem ismerete egyenlő azzal, mintha csukott szemmel hoznál döntéseket.
- Az alakzatok beazonosítása nem olyan triviális, mint hittem...
- Ez is csak művészet, nem tudomány. Nincs egzakt kőbe vésett módszere.
- Az emelkedő háromszög meglévő emelkedő trend hiányában nem működik.
- A szimmetrikus háromszög nem feltétlenül minden esetben trendkövető alakzat, jelezheti egy trend fordulását is.
- A csökkenő háromszög ha egy emelkedő trend tetején alakul ki, akkor trendfordulót is jelezhet előre, egyébként trendkövető alakzat.
- Az emelkedő ék nehezen beazonosítható alakzat, de érdemes vele próbálkozni, mert elég megbízhatóan működik, főleg ha jelentős volumen mellett történik meg a horizontális támasz áttörése.
- A nagyon meredeken csökkenő ék után óriási kitörés és emelkedés várható.
- Thinkorswim.com a legprofibb trading platform-al rendelkező elektronikus brókercég a piacon, aki egyaránt kedvező feltételeket biztosít a kezdő és profi trader-eknek.
- A Double Top / Triple Top nagyon erőteljes alakzat egy emelkedő trendben. Főleg momentum divergenciával.
- DB/TB általában gyorsabb és erősebb mozgás, mint DT/TT, mert az eső trend minden esetben agresszívabb mint az emelkedő, így jelentősebb ármozgásra lehet számítani ezen alakzatok beteljesülésekor.
- Előfordulhat csökkenő trendben is, de általában emelkedő trend tetején alakul ki a Broadening Formation.
- Ki kellett választanom a kereskedési stílusomhoz legjobban illő instrumentumokat.
- Opciót csak az alábbi instrumentumokra kötök: részvény, ETF.
- Nem minden alakzat "Head and Shoulders", ami annak látszik. Fontos figyelni az alakzat szimmetriáját és a kitöréshez tartozó volument.
- Erős trendben egymást követhetik az emelkedő zászlók. Minél erősebb a trend, annál több ilyen alakzat alakulhat ki.
- Csökkenő zászló gyorsabban és agresszívebben alakul ki, mint az emelkedő, hiszen a csökkenő trend önmagában is intenzívebb.
- A Fülescsésze nagyon nagyon ritka alakzat, de annál erősebb, megbízhatóbb.
- Nem kell ismernem és gyakorlatban alkalmaznom az összes indikátort ahhoz, hogy sikeresen kereskedjek.
- Ha már nem látom a chart-ot a sok indikátortól, baj van:)
- Valós kitörés nem létezik megfelelő momentum és volumen nélkül.
- A legjellemzőbb momentum karakterisztika a divergencia!
- A divergencia negatív és pozitív irányban is működik.
- Az automatizált momentum divergencia kereső megoldások nem nagyon működtek nekem.
- A momentum indikátor technikai alakzatokkal kombinálva nyerő páros tud lenni.
- ETF: szektorok, indexek, árutermékek, stb kereskedésére tökéletes instrumentum.
- Piaci indikátorok nagyon jó képet adnak az éppen aktuális trendről és szentimentről.
- TIKI, TICK, TRIN nem klasszikus piaci indikátorok, hanem ún. market internals-ok és kiválóan használhatók túladott és túlvett állapotok beazonosítására.
- Az opciós piactól egyáltalán nem kell félni, ha egyszer rákapsz az ízére, nem tudod majd elengedni...
- Az opcióktól nem kell félni, nagyon ütőképes eszközök a piaci mozgások követésére.
- Az opciós piac két főszereplője: Call, Put, minden további stratégia ezek kombinálásával jön létre.
- ITM, ATM, OTM alapjaiban határozza meg az opció árát. Enélkül nem lehet sikeresen opciót kiválasztani és kereskedni.
- 6 alapvető faktor határozza meg egy opció árát.
- Az OI és a volume nem ugyanaz. Szűk BID/ASK spread eléréséhez érdemes magas (>100) OI-val rendelkező opciót választani.
- A Delta egyben az ITM valószínűségét is jelzi, valamint a tőkeáttét mértékét.
- A Gamma a Delta gyorsulási sebessége.
- Theta nagyon komoly hatással van az opció árára.
- Léteznek kizárólag időérték veszteségre játszó opciós stratégiák is.
- Vega mutatja meg a volatilitás opció árára gyakorolt hatását,
- Az IV-t mindig számításba veszem a trade kiválasztása során.
- Rho jelentéktelen hatást gyakorol az opció árára, de érdemes tudni, hogy létezik.
- A görögök közti összefüggéseket ismerned kell a sikeres opciós kereskedéshez.
- A görögök életútja nagyszerűen ábrázolható grafikon segítségével.
- Kockázati grafikon elemzése nélkül soha ne kereskedj.
- Ha nem tetszik a kép, keress egy másikat (alaptermék vagy opciós stratégia).
- A tőkéd egy előre meghatározott %-át tedd fel egy pozícióra.
- Az opciós piac tervezhető, előre definiált kockázati szint meghatározást tesz lehetővé.
- Amennyiben lejárat előtt ITM opcióval rendelkezel, zárd le a pozíciót, ha nem akarod az alapterméket birtokolni, vagy shortolni.
- A volatilitás szerepének ismerete nélkül opcióval kereskedni a számla módszeres ledarálásához vezet...
- Az IV értéke az opció árazó algoritmusból fejthető vissza.
- Opciós stratégiák alkalmazásával meglévő részvénypozíciók is bebiztosíthatók.
- Collar: szinte ingyenes biztosítást nyújt a meglévő részvénypozíciónak
- Beta weighted delta: a teljes portfólió közös nevezős delta értéke, amit opciós stratégiákkal lehet biztosítani...
- A teljes portfólió biztosítása nem csak opciós stratégiák használatával valósítható meg, hanem index ETF alaptermék kereskedésével is.
- Short pozíciót szimpla stop-pal biztosítani meglehetősen veszélyes és kockázatos, mert nem garantálja a kívánt eladási szintet. Adott papír nyithat 200% pluszban is...
|
Az igazi kockázatmenedzsment... 
Kövesd a kötéseimet... 
