Hogy néz ki az opciós elemzés?

Az opciós kereskedés elengedhetetlen része az adott opciós stratégia kockázati profiljának elemzése. Ez teljes egészében hiányzik a hagyományos kereskedésből.

A hagyományos részvénykereskedés kockázati profilja egy lineáris görbe. Ez alatt azt értem, hogyha veszek 100 db részvényt, ami 1 pontot emelkedik, akkor 100 dollár lesz a nyereségem, ha esik ugyanennyit akkor pedig a veszteségem. Azaz a görbe lineáris.

Az opciók esetében ez nem így van, hiszen azok származtatott termékek és érzékenyek az időre és volatilitásra is, így ezek a faktorok is befolyásolják a profit / loss lehetőségeket. Ezért az elemzésük fejben szinte lehetetlen, szükség van hozzá egy eszközre.

Opciós elemzés Thinkorswim segítségével

Az alábbi videórészlet egy korábbi online konferencia előadásomból származik. A videóban bemutatom a Thinkorswim platform segítségével, hogyan lehet a legalapvetőbb opciós elemzéseket elvégezni ha van egy alaptermék elképzelésed akár long akár short irányra.

A követhetőségre figyelve az elemzést igyekeztem a lehető legjobban leegyszerűsíteni az elképzelés és stratégia kiválasztása szempontjából. Amiket bemutatok azok az alapok. Az összetett stratégiák elemzése is ezen a platformon történik, de nyilván sokkal szofisztikáltabb módon.