Earnings stratégiák

Ebben a sorozatban áttekintjük a gyorsjelentési szezonban alkalmazandó stratégiákat és a legfontosabb tudnivalókat.

Alábbi témákról lesz szó:

  • Kétféle dologra lehet optimalizálni: Delta, Vega (IV).
  • Múltbéli mozgások hatásai, kontextusba helyezés.
  • Hogyan tudjuk megnézni, milyen mozgás van beárazva.
  • Mit jelent a Market Maker Move a TOS-ban, mire lehet használni.
  • IV Skew jelenség kielemzése, mire kell figyelni gyorsjelentéskor.
  • Egy Tastytrade study feldolgozása.
  • Realized vs. Implied volatility alakulása earnings során.
  • Gyorsjelentési stratégiák emelkedésre, esésre, oldalazásra.
  • Miért nem profitábilis a Short Strangle ész nélküli alkalmazása.

Nagyon sok earnings Calendar spread-et kötöttem az éles pozimenedzsment videók között. Érdemes őket alaposabban tanulmányozni, hogy az itt elhangzott dolgok jobban leülepedjenek.

Miért fontos ez a modul

Ez modul a gyorsjelentési szezonban alkalmazható opciós stratégiákat mutatja be, ami különösen fontos, mivel a gyorsjelentések időszakában a piaci volatilitás és a kereskedési lehetőségek jelentősen megváltoznak.

Előfeltétel(ek)

Ebbe a modulba akkor vágj bele ha az alábbi modul(oka)t már elvégezted:

  • Kezdő szinten lévő modulok
  • Calendar / Diagonal stratégiák
  • Butterfly stratégia
  • Ratio spread stratégia



Az Adatkezelési Tájékoztatót megismertem és hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő az email címemet az általam megrendelt ingyenes termék és az ahhoz tartozó utánkövető levelek megküldése céljából kezelje.