Butterfly Spread stratégia
Az utóbbi években a piac rámutatott arra, hogy akármennyire is fájdalmas, a nyugodt iránymentes kereskedésnek (fedezetlen) egy időre vége. Olyan volatilitás és csapkodás van / volt a piacon, ami nem hétköznapi, így a kockázatkezeltebb stratégiák felé kellett fordulnom nekem is. Lássuk be, az iránymentes kereskedés évekig elkényeztetett minket, de a piac megváltozott.
Az Opciós Mesterképző Klub keretein belül az elmúlt 4 évben számos új stratégiát dolgoztam fel alaposan és mutattam be annak működését éles piaci környezetben. Ezeket az éles pozíciókat videóra rögzítettem, így elképesztően sokat tudnak segíteni a gyakorlati elsajátításban.
Jelen tájékoztatóban a Butterfly spread stratégiához és pozíciómenedzsment videókhoz juthatsz hozzá.
FONTOS: az anyag haladó opciós tudást feltételez, nem kezdő szintről indít, így kezdőknek nem ajánlom. Ha kezdő vagy és szeretnéd a tudásod fokozatosan, hónapról hónapra kialakítani, akkor az Opciós Mesterképző Klubot ajánlom figyelmedbe. Ha egyben szeretnéd a teljes tudástárat, akkor a Guruképző az ideális számodra.
A Butterfly Spread stratégiáról
A Butterfly stratégia részben helyettesítheti a Short Strangle vagy Iron Condor stratégiát több lépcsőből való felépítés esetén. A stratégia előnye, hogy alacsony kockázattal lehet indítani, majd tovább lehet építeni a pozíciót attól függően, hogy a piac melyik irányba indult el.
A stratégia korlátozott kockázatú, ami nagy előny a fedezetlen iránymentes kereskedéshez képest. Piaci elképzeléstől függően lehet rövid, közép és hosszútávra is kialakítani, sőt lehet irányzott és iránymentes is. Elég kreatívan variálható a stratégia.
Mit tartalmaz a csomag?
Közel 8 órányi elméleti videót és az alábbi táblázatban látható pozíciómenedzsment videókat, aminek segítségével megtanulod, hogyan, milyen piaci környezetben melyik típusú Butterfly stratégiát érdemes alkalmazni.
Ezen felül adok hozzá egy speciálisan erre a stratégiára kidolgozott dinamikus TOS Excel táblázatot is útmutató videókkal együtt.
Íme egy képernyőkép a stratégiai videókat tartalmazó lejátszási listáról. 
Stratégiai pozíciók
Az alábbi pozíciók videós menedzsmentjét tartalmazza a csomag. Ez jelenleg több, mint 23 órányi pozíció menedzsment videó kifejezetten a Butterfly Spread stratégiára fókuszálva.
| ID | Zárás | Nap | Ticker | Stratégia | P/L | Kock. | Hozam | Hossz | 1 | 2022-11-17 | 23 | /CLF23 | Call Butterfly (BWB) | 120 | 350 | 34% | 5p | 2 | 2022-11-04 | 38 | SPX | Put Butterfly | 200 | 540 | 37% | 5p | 3 | 2022-10-13 | 20 | SPX | Put Butterfly | 275 | 250 | 110% | 7p | 4 | 2022-09-28 | 0 | SPX | Call Butterfly | 20 | 490 | 4% | 6p | 5 | 2022-09-28 | 8 | AAPL | Put Butterfly | 148 | 130 | 114% | 2p | 6 | 2022-09-21 | 0 | SPX | Call Butterfly (BWB) | 30 | 470 | 6% | 3p | 7 | 2022-09-19 | 28 | /CLX22 | Put Butterfly (BWB) | 380 | 20 | 1900% | 6p | 8 | 2022-09-16 | 17 | SPX | Put Butterfly | 210 | 190 | 111% | 3p | 9 | 2022-09-16 | 18 | SPY | Butterfly & Calendar | 140 | 365 | 38% | 20p | 10 | 2022-08-05 | 28 | SPY | Butterfly & Calendar | 53 | 441 | 12% | 12p | 11 | 2022-07-22 | 17 | CVX | Put Butterfly | -20 | 280 | -7% | 2p | 12 | 2022-07-13 | 33 | SPX | Put Butterfly (átalakítás nélkül 8K profit) | 935 | 1185 | 79% | 20p | 13 | 2022-06-17 | 102 | USO | Put Diagonal + Call Butterfly | 487 | 580 | 84% | 22p | 14 | 2022-06-13 | 31 | SPY | Put Butterfly | 18 | 190 | 9% | 12p | 15 | 2022-06-10 | 30 | SPX | Put Butterfly több lejáratban | 310 | 1105 | 28% | 12p | 16 | 2022-06-01 | 20 | SPY | Put Butterfly | 77 | 380 | 20% | 15p | 17 | 2022-04-22 | 10 | TSLA | Call Butterfly (BWB) | 22 | 978 | 2% | 3p | 18 | 2022-04-22 | 16 | QQQ | Put Butterfly | 2 | 220 | 1% | 16p | 19 | 2022-04-14 | 36 | FB | Call Butterfly | 66 | 120 | 55% | 6p | 20 | 2022-04-08 | 4 | TSLA | Call Butterfly (BWB) | -70 | 1070 | -7% | 2p | 21 | 2022-04-01 | 23 | GOOG | Call Butterfly (BWB) | 245 | 1185 | 21% | 10p | 22 | 2022-03-31 | 36 | SPX | Put Butterfly | -140 | 410 | -34% | 6p | 23 | 2022-03-11 | 8 | NVDA | Put Butterfly (BWB) | 8 | 252 | 3% | 6p | 24 | 2022-03-11 | 8 | IWM | Put Butterfly (BWB) | 67 | 392 | 17% | 5p | 25 | 2022-03-11 | 4 | COIN | Put Butterfly (BWB) | 11 | 259 | 4% | 3p | 26 | 2022-03-02 | 2 | SPX | Call Butterfly (BWB) | 10 | 990 | 1% | 2p | 27 | 2022-02-18 | 121 | FB | Call Butterfly | -964 | 964 | -100% | 2p | 28 | 2022-02-18 | 39 | COP | Call Calendar -> Butterfly | 230 | 143 | 161% | 11p | 29 | 2022-02-18 | 100 | BABA | Call Butterfly | -580 | 580 | -100% | 3p | 30 | 2022-02-15 | 5 | QQQ | Put Butterfly (BWB) | 28 | 790 | 4% | 3p | 31 | 2022-02-09 | 0 | SPX | Call Butterfly 0 day | 35 | 470 | 7% | 9p | 32 | 2022-02-04 | 25 | UPS | Call Butterfly (earnings) | 195 | 285 | 68% | 5p | 33 | 2022-02-04 | 17 | TSLA | Call Butterfly (BWB) | -290 | 290 | -100% | 2p | 34 | 2022-02-02 | 2 | NFLX | Call Butterfly (earnings) | 75 | 535 | 14% | 3p | 35 | 2022-01-31 | 0 | SPX | Call Butterfly 0day | 145 | 505 | 29% | 12p | 36 | 2022-01-26 | 2 | SPY | Put Butterfly (BWB) | 5 | 298 | 2% | 3p | 37 | 2022-01-26 | 2 | QQQ | Put Butterfly (BWB) | 27 | 175 | 15% | 3p | 38 | 2022-01-21 | 8 | QQQ | Put Butterfly (BWB) | 5 | 665 | 1% | 9p | 39 | 2022-01-21 | 15 | NVDA | Call Butterfly | -112 | 112 | -100% | 3p | 40 | 2022-01-21 | 70 | FB | Call Butterfly | -396 | 396 | -100% | 2p | 41 | 2022-01-21 | 122 | AAPL | Call Butterfly -> Calendar | 498 | 556 | 90% | 14p | 42 | 2021-12-23 | 9 | NVDA | Call Butterfly | - | 200 | - | 3p | 43 | 2021-12-15 | 15 | /CL | Put Butterfly | 210 | 170 | 124% | 9p | 44 | 2021-12-17 | 25 | SPY | Put Butterfly hedge | 183 | 184 | 99% | 11p | 45 | 2021-12-17 | 87 | PYPL | Call Butterfly | -258 | 258 | -100% | 4p | 46 | 2021-12-17 | 154 | FB | Call Butterfly | -520 | 520 | -100% | 5p | 47 | 2021-12-17 | 155 | BABA | Call Butterfly | -364 | 364 | -100% | 6p | 48 | 2021-12-17 | 72 | AMZN | Call Butterfly | 10 | 727 | 1% | 9p | 49 | 2021-12-06 | 3 | SPX | Put Butterfly | 10 | 490 | 2% | 5p | 50 | 2021-11-23 | 60 | MTTR | Stock & Butterfly | 833 | 407 | 205% | 19p | 51 | 2021-11-19 | 65 | TSLA | Call Butterfly (bónusz modul) | 3174 | 900 | 353% | 62p | 52 | 2021-11-19 | 14 | BBBY | Call Butterfly | - | 60 | - | 5p | 53 | 2021-11-19 | 14 | SPY | Put Butterfly | -48 | 96 | -50% | 3p | 54 | 2021-11-19 | 43 | PTON | Call Butterfly | -52 | 193 | -27% | 7p | 55 | 2021-11-18 | 91 | NVDA | Call Butterfly -> Calendar | 795 | 129 | 616% | 18p | 56 | 2021-09-17 | 66 | AAPL | Call Butterfly (bónusz modul) | 2549 | 593 | 430% | 68p | 57 | 2021-10-29 | 38 | SPY | Put Butterfly hedge | 3 | 120 | 3% | 16p | 58 | 2021-10-29 | 10 | ROKU | Call Butterfly | -140 | 140 | -100% | 2p | 59 | 2021-10-29 | 18 | DKNG | Call Butterfly | -68 | 68 | -100% | 4p | 60 | 2021-10-22 | 15 | NVDA | Call Butterfly | 195 | 120 | 163% | 7p | 61 | 2021-10-20 | 12 | BIDU | Call Butterfly | 175 | 100 | 175% | 3p | 62 | 2021-10-20 | 13 | BABA | Call Butterfly | 194 | 81 | 240% | 8p | 63 | 2021-10-15 | 49 | AMD | Call Butterfly | -420 | 420 | -100% | 2p | 64 | 2021-10-11 | 7 | FB | Double Butterfly | 106 | 420 | 25% | 7p | 65 | 2021-09-28 | 26 | V | Call Butterfly + Calendar hedge | 9 | 202 | 4% | 9p | 66 | 2021-09-17 | 65 | TSLA | Call Butterfly | 1132 | 445 | 254% | 27p | 67 | 2021-09-17 | 81 | AMZN | Call Butterfly | 130 | 770 | 17% | 8p | 68 | 2021-08-27 | 15 | ABNB | Call Butterfly | -1 | 110 | -1% | 6p | 69 | 2021-08-19 | 35 | MPC | Call Butterfly | 12 | 130 | 9% | 3p | 70 | 2021-08-12 | 8 | V | Call Butterfly | -43 | 220 | -20% | 6p | 71 | 2021-08-11 | 6 | ROKU | Call Butterfly | -43 | 90 | -48% | 3p | 72 | 2021-08-06 | 22 | TWTR | Call Butterfly | -80 | 80 | -100% | 2p | 73 | 2021-07-16 | 137 | TLT | Call Butterfly | 11 | 132 | 8% | 9p | 74 | 2021-06-17 | 34 | PYPL | Call Butterfly | 210 | 100 | 210% | 9p | 75 | 2021-06-04 | 43 | SPY | Put Butterfly | 4 | 78 | 5% | 13p | 76 | 2021-05-21 | 51 | PTON | Call Butterfly | -189 | 189 | -100% | 3p | 77 | 2021-05-14 | 22 | BABA | Call Butterfly | -105 | 105 | -100% | 3p | 78 | 2021-05-04 | 54 | FB | Call Butterfly | 310 | 305 | 102% | 7p | 79 | 2021-04-30 | 21 | QCOM | Call Butterfly | -80 | 110 | -73% | 4p | 80 | 2021-04-30 | 24 | PYPL | Call Butterfly | 177 | 176 | 101% | 10p | 81 | 2021-04-30 | 45 | BIDU | Call Butterfly & Diagonal | -317 | 317 | -100% | 6p | 82 | 2021-04-16 | 45 | TSLA | Put Butterfly | 130 | 432 | 30% | 12p | 83 | 2021-04-16 | 9 | SNAP | Call Butterfly | 65 | 60 | 108% | 4p | 84 | 2021-03-31 | 7 | QQQ | Put Butterfly | 22 | 200 | 11% | 10p | 85 | 2021-03-22 | 13 | SPX | Put Butterfly | 60 | 180 | 33% | 6p | 86 | 2021-03-19 | 16 | XLK | Put Butterfly | 109 | 240 | 45% | 9p | 87 | 2021-03-19 | 23 | SQ | Call Butterfly | -240 | 240 | -100% | 4p | 88 | 2021-03-19 | 22 | SPX | Put Butterfly | 70 | 500 | 14% | 17p | 89 | 2021-03-19 | 23 | ROKU | Call Butterfly | -140 | 140 | -100% | 4p | 90 | 2021-03-04 | 16 | BA | Call Butterfly | 245 | 276 | 89% | 5p | 91 | 2021-02-19 | 28 | PLTR | Call Butterfly | - | 160 | - | 5p | 92 | 2021-02-17 | 41 | ROKU | Call Butterfly | 369 | 196 | 188% | 6p | 93 | 2021-02-10 | 13 | NVDA | Call Butterfly | 560 | 352 | 159% | 8p | 94 | 2021-02-05 | 11 | BYND | Call Butterfly | 150 | 160 | 94% | 8p | 95 | 2021-01-29 | 25 | SPY | Put Butterfly | 24 | 248 | 10% | 10p | 96 | 2021-01-25 | 4 | RIOT | Call Butterfly | 8 | 266 | 3% | 5p | 97 | 2021-01-22 | 9 | NVDA | Call Butterfly | -236 | 236 | -100% | 4p | 98 | 2021-01-27 | 5 | FUBO | Call Butterfly | 194 | 236 | 82% | 6p | 99 | 2021-01-15 | 51 | TSLA | Call Butterfly | 1250 | 540 | 231% | 23p | 100 | 2021-01-15 | 59 | TSLA | Call Butterfly | 1497 | 600 | 250% | 27p | 101 | 2021-01-15 | 4 | RIOT | Call Butterfly | 155 | 64 | 242% | 9p | 102 | 2021-01-15 | 17 | NVDA | Call Butterfly | 91 | 306 | 30% | 12p | 103 | 2021-01-15 | 18 | BABA | Call Butterfly | 57 | 136 | 42% | 9p | 104 | 2020-12-23 | 23 | PTON | Call Butterfly | 95 | 200 | 48% | 15p | 105 | 2020-12-23 | 5 | NKE | Call Butterfly | 69 | 80 | 86% | 6p | 106 | 2020-12-22 | 15 | AAPL | Call Butterfly | 150 | 68 | 221% | 7p | 107 | 2020-12-18 | 9 | NFLX | Call Butterfly | -5 | 100 | -5% | 9p | 108 | 2020-11-13 | 21 | TSLA | Call Butterfly | -210 | 210 | -100% | 3p | 109 | 2020-10-16 | 38 | TSLA | Call Butterfly | 372 | 270 | 138% | 22p | 110 | 2020-10-16 | 15 | ZM | Call Butterfly | 165 | 175 | 94% | 19p | 111 | 2020-10-16 | 17 | NVDA | Call Butterfly | 2 | 488 | 0% | 7p | 112 | 2020-10-02 | 21 | NKLA | Call Butterfly | -84 | 84 | -100% | 6p | 113 | 2020-09-18 | 249 | GLD | Call Butterfly | 261 | 194 | 135% | 47p | 114 | 2020-09-11 | 7 | QQQ | Put Butterfly | 196 | 138 | 142% | 30p | 115 | 2020-06-05 | 29 | SPY | Put Butterfly | -74 | 248 | -30% | 24p | 116 | 2020-04-24 | 4 | FB | Call Butterfly | 136 | 45 | 302% | 31p | 117 | 2020-04-08 | 0 | /ESM20 | Butterfly 0day | 197 | 70 | 281% | 17p | 118 | 2020-04-03 | 17 | VXX | Put Butterfly | 283 | 275 | 103% | 14p | 119 | 2020-03-25 | 0 | /ESM20 | Call Butterfly 0day | 205 | 130 | 158% | 11p | 120 | 2020-03-25 | 5 | /SIK20 | Call Butterfly / Condor | 495 | 250 | 198% | 22p | 121 | 2020-03-20 | 0 | /ESH20 | Call Butterfly | 85 | 200 | 43% | 9p | 122 | 2020-03-20 | 23 | SPX | Put Condor / Butterfly | -105 | 1145 | -9% | 33p | 123 | 2020-02-19 | 12 | TSLA | Calendar vs. Butterfly | - | - | - | 19p | 124 | 2020-02-07 | 30 | SPX | Call Calendar & Put Butterfly | -45 | 265 | -17% | 67p | 125 | 2019-12-04 | 22 | VXX | Call Butterfly | -25 | 168 | -15% | 7p | 126 | 2020-01-06 | 90 | GLD | Call Butterfly | 196 | 230 | 85% | 14p | 127 | 2019-10-16 | 16 | SPX | Put Butterfly & Call Calendar | -40 | 320 | -13% | 13p | 128 | 2019-07-10 | 1 | AMZN | Call Butterfly | 55 | 105 | 52% | 2p | 129 | 2019-07-12 | 45 | TLT | Put Butterfly | 19 | 75 | 25% | 14p | 130 | 2019-07-19 | 63 | DIA | Put Butterfly | -136 | 280 | -49% | 11p | 131 | 2019-06-07 | 24 | SPX | Call Butterfly | -35 | 535 | -7% | 18p | 23.4 óra |
TOS Excel táblázat
Azért, hogy a lehető leggyorsabban és legjobban át tudd tekinteni az egyes stratégiai konfigurációk árait, létrehoztam egy dinamikus TOS Excel táblát kifejezetten erre a stratégiára optimalizálva. Ennek a táblázatnak a használata nem csak a tanulást könnyíti meg, de az éles piaci kereskedést is támogatja.
Íme két képernyőkép a táblázatról (klikk a nagyításhoz).
A teljes csomag ára
