Ezért ne írj ki fedezetlen Call opciót részvényre...

Ritkán látunk +18%-os emelkedő napot bluechip papíroknál, de tegnap ismét volt egy Fekete Hattyú a QCOM esetében.

Nem győzöm eleget hangsúlyozni miért nem írnék ki soha fedezetlen Call opciót részvényre. Az ilyen napok miatt nem:

Mi jellemzi az ilyen napokat az opciós piacon?

A rövid lejáratú Call opciók extrém felértékelődését lehetett látni. Volt olyan strike, ahol +9000%-os volt a napon belüli emelkedés. Azaz 90x-es profit ha előző nap megvetted, és ugyanekkora veszteség ha kiírtad. Emellett a magas volume és gyors mozgás miatt a bid/ask spread nagyon kitágul, így sokkal nehezebben teljesülnek a megbízások is.

Íme a 2 nap múlva lejáró option chain. A bekarikázott "%change" oszlop az érdekes:

Videóban is mesélek róla

Az alábbi videóban részletesebben is kifejtettem a véleményem:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Total 100%

Tags: opció kiírása, Fekete hattyú, short call, fedezetlen,

Tanulj az opciókról 30 napig ingyen!

Add meg, milyen email címre küldhetek neked 15 ingyenes leckét az opciózásról:





Az Adatkezelési Tájékoztatót megismertem és hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő az email címemet az általam megrendelt ingyenes termék és az ahhoz tartozó utánkövető tájékoztatók megküldése céljából kezelje.



Az Adatkezelési Tájékoztatót megismertem és hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő az email címemet az általam megrendelt ingyenes termék és az ahhoz tartozó utánkövető levelek megküldése céljából kezelje.