A kereskedésben sok mindennel meg kell küzdenünk – a piaci volatilitással, az érzelmeinkkel, a döntéshozatali fáradtsággal, vagy épp az időzítéssel. De van egy alattomos ellenség, ami csendben, szinte észrevétlenül támad.
Az opciós kereskedés egyik alappillére a volatilitás. Mégis, sokan félreértik, mit jelent az, hogy „az IV magasabb, mint a HV”. És ami ennél is fontosabb: miért fontos ez egy opciókiíró számára?
„Ez nekem túl bonyolult…” Ez az a mondat, amit kezdőktől újra és újra hallok. És tudod mit? Valahol jogos is. De csak első blikkre...
2025 április elején ritka lehetőség adódott az opciós piacon: a VIX 50 fölé emelkedett. Ilyenkor a Put opciók kiírása szó szerint olyan, mintha aranyat lapátolnál – de csak ha érted, mit csinálsz.
Tegnap olyan nap volt a tőzsdén, amire még sokáig emlékezni fogunk. Trump két bejelentése alaposan felkavarta a piacokat, és olyan emelkedéseket hozott, amilyeneket ritkán látni.
